close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 153,166 12.42 1,114,079 12.73 1,213,405 12.15 1,270,660 12.93
اوراق مشارکت 559,726 45.37 4,069,614 46.52 4,707,146 47.13 4,742,609 48.28
سپرده بانکی 509,942 41.34 3,497,135 39.97 4,003,576 40.09 3,750,427 38.18
وجه نقد 8 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,909 0.24 67,733 0.77 62,849 0.63 60,360 0.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 89,076 7.22 609,946 6.97 629,431 6.3 651,384 6.63