close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 276,918 13.57 1,680,353 14.02 1,586,121 12.23 1,677,329 12.7
اوراق مشارکت 994,703 48.74 6,583,740 54.92 7,140,564 55.06 7,303,945 55.29
سپرده بانکی 749,274 36.72 3,634,964 30.32 4,165,810 32.12 4,189,203 31.71
وجه نقد 7 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 5,987 0.29 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 13,815 0.68 89,018 0.74 76,452 0.59 40,937 0.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 134,689 6.6 1,063,831 8.87 1,350,241 10.41 1,412,906 10.69