close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 237,747 13.61 1,710,710 16.5 1,737,489 16.13 1,725,893 14.78
اوراق مشارکت 829,229 47.48 5,487,962 52.94 5,928,773 55.05 6,144,053 52.63
سپرده بانکی 661,647 37.89 3,047,778 29.4 3,004,093 27.89 3,596,728 30.81
وجه نقد 7 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 6,508 0.37 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,299 0.65 119,067 1.15 99,654 0.93 208,261 1.78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 109,411 6.26 688,008 6.64 1,154,599 10.72 1,216,264 10.42