close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 192,083 12.94 1,430,876 14.25 1,594,433 15.73 1,643,491 16.11
اوراق مشارکت 684,351 46.11 4,872,747 48.54 5,052,667 49.84 5,054,763 49.53
سپرده بانکی 594,726 40.07 3,652,773 36.39 3,385,395 33.39 3,388,949 33.21
وجه نقد 8 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,909 0.4 82,069 0.82 105,504 1.04 117,446 1.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,325 7.3 725,759 7.23 828,625 8.17 954,572 9.35